BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

  • % 20249,58%
  • Ranking40/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 1,340300 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.955,82

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,58%1,52%7,89%8,35%
Categoría5,74%-2,42%6,39%8,33%
Ranking40/19147/17542/17181/163
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,11%6,26%9,05%19,45%
Categoría2,76%5,27%4,72%9,28%
Ranking56/19440/19435/18744/174
Quintil2212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 44/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 116/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD