BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 20260,39%
- Ranking29/80
- Fecha20/02/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,267867 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.899,79
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,39% | -7,79% | 11,98% | 1,52% |
| Categoría | 0,12% | -9,46% | 9,03% | -1,30% |
| Ranking | 29/80 | 39/80 | 25/80 | 30/77 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,00% | -1,20% | -7,51% | 4,18% |
| Categoría | -0,15% | -1,55% | -9,15% | -2,99% |
| Ranking | 46/80 | 49/80 | 42/80 | 34/77 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 37/80
Quintil: 3
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 34/80
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
