BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,73%
• Ranking 67/191
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia: IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 1,305456 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.414,35

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,73%	1,52%	7,89%	8,35%	-8,00%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	67/191	47/175	42/171	81/163	50/163
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,93%	1,39%	3,40%	19,91%	15,54%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%	5,15%
Ranking	60/194	71/194	61/187	53/174	52/171
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 47/187

Quintil: 2

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 58/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD