BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,13%
• Ranking 37/78
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,258285 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.009,21

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-8,13%	11,98%	1,52%	7,89%	8,35%
Categoría	-9,82%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	37/78	23/78	28/75	7/75	26/74
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-0,76%	1,27%	-6,99%	4,15%	21,28%
Categoría	-0,81%	0,84%	-8,82%	-3,40%	11,21%
Ranking	45/78	35/78	39/78	30/75	16/73
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 30/78

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 36/78

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD