BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,46%
• Ranking 22/74
• Fecha 26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,294067 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.949,38

Fecha: 26/05/2026

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,46%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	1,69%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	22/74	39/79	25/79	30/76	7/76
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,97%	2,43%	1,04%	6,23%	25,13%
Categoría	0,82%	1,96%	-0,72%	-1,26%	13,52%
Ranking	28/74	22/74	46/74	33/71	19/68
Quintil	2	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Volatilidad: 6,36%

Ranking: 37/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD