BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,95%
• Ranking 26/80
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,274374 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.735,91

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-6,95%	11,98%	1,52%	7,89%	8,35%
Categoría	-8,05%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	26/80	23/80	30/77	7/77	26/76
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,54%	0,15%	-1,00%	1,75%	19,39%
Categoría	3,34%	-0,32%	-3,26%	-5,69%	10,29%
Ranking	6/80	30/80	25/80	21/77	15/75
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 25/80

Quintil: 2

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 12/80

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD