BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,28%
• Ranking 41/80
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,242492 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.362,14

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-9,28%	11,98%	1,52%	7,89%	8,35%
Categoría	-10,56%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	41/80	23/80	30/77	7/77	26/76
Quintil	3	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-0,65%	-0,89%	-1,51%	-2,77%	16,61%
Categoría	-0,79%	-1,37%	-3,66%	-9,85%	7,48%
Ranking	53/80	43/80	26/80	30/77	17/75
Quintil	4	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 23/80

Quintil: 2

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 14/80

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD