BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 28/80
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,255216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.734,42

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-0,62%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	-0,84%	-9,46%	9,03%	-1,30%	6,58%
Ranking	28/80	39/80	25/80	30/77	7/77
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,23%	-1,58%	-8,98%	3,88%	20,18%
Categoría	-1,37%	-1,89%	-10,60%	-3,38%	10,22%
Ranking	32/80	34/80	38/80	28/77	16/73
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 37/80

Quintil: 3

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 34/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD