BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,10%
• Ranking 21/83
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,302109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.521,59

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,10%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	1,94%	-9,43%	8,85%	-1,48%	6,53%
Ranking	21/83	47/87	30/85	34/80	7/79
Quintil	2	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-2,18%	0,62%	3,73%	6,10%	21,14%
Categoría	-2,25%	0,22%	1,94%	-0,92%	9,52%
Ranking	66/87	45/87	28/82	38/80	19/72
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 29/88

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 43/88

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD