Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,95%
  • Ranking554/816
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,859800 EUR

Patrimonio (miles de euros):130.472,34

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,95%3,63%7,64%-16,95%-3,83%
Categoría1,46%3,33%5,94%-10,27%-0,14%
Ranking554/816236/768135/720478/682582/650
Quintil42145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,89%0,30%1,02%11,79%-8,20%
Categoría0,49%0,47%1,78%10,98%0,55%
Ranking160/837569/834475/803213/691390/630
Quintil14324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 483/806

Quintil: 3

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 212/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR