Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,39%
  • Ranking391/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,797700 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.568,05

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-3,39%1,00%3,63%7,64%-16,95%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking391/515295/491141/473112/445246/420
Quintil44223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,52%-3,33%-3,55%8,22%-9,99%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking341/527406/525359/511190/464226/415
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 352/513

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 207/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR