BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
- % 20242,45%
- Ranking360/807
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,821200 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.227,35
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,45% | 7,64% | -16,95% | -3,83% |
| Categoría | 2,64% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 360/807 | 145/767 | 511/728 | 624/696 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,90% | 0,99% | 9,78% | -8,49% |
| Categoría | -0,16% | 1,28% | 7,22% | -2,10% |
| Ranking | 687/843 | 588/839 | 125/803 | 449/709 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 93/806
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 214/806
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
