BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
- % 20243,86%
- Ranking211/800
- Fecha26/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,846400 EUR
Patrimonio (miles de euros):180.255,07
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,86% | 7,64% | -16,95% | -3,83% |
| Categoría | 3,40% | 5,91% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 211/800 | 144/759 | 511/719 | 617/685 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,83% | 1,60% | 8,73% | -7,90% |
| Categoría | 0,45% | 1,43% | 6,77% | -2,26% |
| Ranking | 72/844 | 217/833 | 135/799 | 445/704 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 133/806
Quintil: 1
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 181/806
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
