BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
- % 20250,73%
- Ranking579/807
- Fecha11/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,855800 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.709,66
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,73% | 3,63% | 7,64% | -16,95% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 579/807 | 235/759 | 135/710 | 472/674 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,74% | -0,16% | -0,73% | 8,05% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 0,96% | 9,25% |
| Ranking | 603/834 | 596/831 | 573/803 | 289/698 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 538/804
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 337/804
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
