BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)
- % 2026-3,26%
- Ranking386/515
- Fecha22/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,800100 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.284,25
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,26% | 1,00% | 3,63% | 7,64% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 386/515 | 295/491 | 141/473 | 112/445 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,58% | -2,38% | -4,07% | 9,17% |
| Categoría | -0,09% | -0,86% | -1,08% | 10,38% |
| Ranking | 330/527 | 383/525 | 358/512 | 188/464 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 352/513
Quintil: 4
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 207/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722260
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
