BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 330/457
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,849300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.403,95

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,62%	1,00%	3,63%	7,64%	-16,95%
Categoría	0,20%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	330/457	273/448	133/441	104/425	239/408
Quintil	4	4	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,23%	0,09%	-0,14%	9,97%	-8,96%
Categoría	-0,45%	0,54%	1,03%	10,61%	-1,98%
Ranking	389/457	276/457	290/452	169/433	225/409
Quintil	5	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 269/451

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 157/451

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR