BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,04%
• Ranking 487/829
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,841600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 132.605,83

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,04%	3,63%	7,64%	-16,95%	-3,83%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	487/829	237/782	141/739	494/701	599/667
Quintil	3	2	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,49%	0,98%	4,27%	0,18%	-2,12%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	206/837	256/830	204/791	331/695	318/633
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 357/797

Quintil: 3

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 173/797

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR