BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 309/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,888900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 124.286,07

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,51%	1,00%	3,63%	7,64%	-16,95%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	309/829	531/802	228/753	133/706	468/670
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,23%	1,10%	2,00%	13,55%	-6,53%
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%	2,36%
Ranking	226/829	295/827	508/809	176/705	401/634
Quintil	2	2	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 548/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,63%

Ranking: 327/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR