BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO D (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,75%
• Ranking 387/517
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,828200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.799,59

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,75%	1,00%	3,63%	7,64%	-16,95%
Categoría	-0,30%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	387/517	295/492	141/474	112/446	247/421
Quintil	4	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,49%	-1,35%	-1,65%	8,99%	-9,72%
Categoría	-0,65%	-0,44%	0,12%	9,67%	-2,37%
Ranking	456/527	432/527	345/513	167/465	231/416
Quintil	5	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 344/513

Quintil: 4

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 161/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722260

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR