Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,56%
  • Ranking683/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,067800 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.164,63

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,56%1,51%4,15%8,18%-16,53%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking683/832441/804175/75589/708448/672
Quintil53214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,10%-1,05%0,67%11,91%-6,52%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking341/835690/832539/818153/713362/652
Quintil35423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 543/817

Quintil: 4

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 218/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722484

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR