Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,02%
  • Ranking345/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,016700 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.811,40

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-3,02%1,51%4,15%8,18%-16,53%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking345/515222/491122/47367/445224/420
Quintil43213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,48%-3,21%-3,06%9,86%-7,72%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking330/527380/525305/511124/464188/415
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 304/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 206/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722484

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR