BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)
- % 20261,15%
- Ranking196/457
- Fecha30/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,103400 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.925,77
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,15% | 1,51% | 4,15% | 8,18% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 196/457 | 209/448 | 115/441 | 63/425 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,43% | 2,94% | 1,65% | 13,27% |
| Categoría | 0,45% | 1,74% | 1,81% | 11,33% |
| Ranking | 288/457 | 88/457 | 198/450 | 109/433 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 198/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 158/451
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722484
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
