BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)
- % 2026-3,37%
- Ranking327/516
- Fecha01/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,009400 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.732,81
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,37% | 1,51% | 4,15% | 8,18% |
| Categoría | -1,23% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 327/516 | 222/492 | 122/474 | 67/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,98% | -4,36% | -3,14% | 9,73% |
| Categoría | -0,96% | -2,09% | -0,83% | 9,54% |
| Ranking | 306/527 | 380/526 | 295/512 | 120/465 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 305/514
Quintil: 3
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 206/514
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722484
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
