Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,81%
  • Ranking135/800
  • Fecha28/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 2,061500 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.215,76

Fecha: 28/11/2024

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,81%8,18%-16,53%-3,35%5,21%
Categoría3,47%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking135/80094/759489/719556/68574/638
Quintil11451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,34%2,24%8,86%-6,07%-4,08%
Categoría0,52%1,64%6,52%-2,19%-0,13%
Ranking58/844121/833111/799395/704315/619
Quintil11133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 103/806

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 182/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032722484

Fecha de constitución: 12/05/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR