Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,32%
- Ranking2519/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,090909 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,32% | 11,86% | 5,18% | -4,90% | 6,47% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2519/2828 | 288/2744 | 964/2643 | 608/2519 | 577/2285 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,64% | 1,94% | -0,83% | 2,83% | 7,46% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% | -1,80% |
| Ranking | 101/2844 | 724/2844 | 1915/2816 | 1722/2609 | 731/2240 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1542/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 431/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
