PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,92%
• Ranking 44/185
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,104915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	1,92%	-8,03%	11,86%	5,18%	-4,90%
Categoría	0,75%	0,07%	4,76%	3,96%	-7,07%
Ranking	44/185	159/177	18/173	53/144	44/140
Quintil	2	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	-1,85%	2,73%	2,00%	9,81%	8,45%
Categoría	-0,63%	0,94%	1,66%	9,21%	3,27%
Ranking	177/190	17/190	64/181	63/148	40/134
Quintil	5	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 34/179

Quintil: 1

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 18/179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD