PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,66%
• Ranking 704/2827
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,266759 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,66%	5,18%	-4,90%	6,47%	-3,72%
Categoría	1,37%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	704/2827	999/2727	611/2592	591/2338	1562/2060
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,94%	0,96%	7,65%	8,84%	7,21%
Categoría	-0,92%	1,00%	7,17%	-4,56%	-5,53%
Ranking	258/2863	1686/2855	1411/2806	381/2511	541/1989
Quintil	1	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 2097/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 1878/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD