PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,38%
• Ranking 116/2817
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,992957 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,38%	-8,03%	11,86%	5,18%	-4,90%
Categoría	0,57%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	116/2817	2513/2797	279/2713	947/2613	604/2490
Quintil	1	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,07%	1,10%	-7,21%	8,84%	10,75%
Categoría	0,71%	0,62%	1,21%	5,10%	-1,67%
Ranking	538/2817	681/2815	2475/2798	1132/2612	559/2276
Quintil	1	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 2524/2801

Quintil: 5

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 694/2801

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD