PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,66%
• Ranking 2613/2830
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,564172 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,66%	11,86%	5,18%	-4,90%	6,47%
Categoría	0,62%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2613/2830	288/2746	964/2644	608/2520	577/2286
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,01%	1,25%	-1,86%	-1,38%	6,08%
Categoría	0,68%	1,22%	0,18%	4,21%	-2,05%
Ranking	2260/2846	1457/2844	1856/2797	1833/2603	760/2222
Quintil	4	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1542/2791

Quintil: 3

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 432/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD