PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,85%
• Ranking 1734/2756
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,882004 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,85%	-8,03%	11,86%	5,18%	-4,90%
Categoría	1,51%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1734/2756	2467/2745	270/2660	923/2560	594/2442
Quintil	4	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,13%	-0,68%	-6,97%	6,42%	10,72%
Categoría	0,94%	1,07%	0,56%	6,88%	-0,04%
Ranking	896/2753	2268/2755	2346/2743	1424/2563	589/2286
Quintil	2	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 2457/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 670/2750

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD