PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,70%
• Ranking 2591/2823
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,554692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,70%	11,86%	5,18%	-4,90%	6,47%
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2591/2823	293/2739	961/2634	592/2512	576/2277
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,42%	-3,98%	-2,64%	3,57%	4,70%
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	2349/2837	2159/2836	2138/2771	1289/2556	726/2102
Quintil	5	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1830/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 388/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD