PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

  • % 202410,71%
  • Ranking351/2808
  • Fecha22/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,281982 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.462,25

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,71%5,18%-4,90%6,47%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking351/2808983/2703607/2570584/2316
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,47%8,49%13,34%10,07%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking35/286599/2836386/2803365/2515
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1404/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 5,01%

Ranking: 1500/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD