PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2025-5,16%
- Ranking2438/2826
- Fecha08/04/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,351598 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 08/04/2025
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,16% | 11,86% | 5,18% | -4,90% |
| Categoría | -1,49% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2438/2826 | 291/2738 | 961/2634 | 591/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,47% | -5,62% | 3,12% | 6,57% |
| Categoría | -1,41% | -1,72% | 1,12% | -4,42% |
| Ranking | 798/2829 | 2420/2826 | 1196/2747 | 582/2536 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 943/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 334/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
