Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,40%
- Ranking764/2807
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,453336 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.244,89
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,40% | 3,14% | -6,23% | 5,22% | -4,89% |
| Categoría | 2,60% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 764/2807 | 1518/2702 | 768/2569 | 758/2315 | 1685/2042 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,58% | 6,75% | 9,82% | 3,00% | 1,61% |
| Categoría | 0,94% | 1,19% | 6,76% | -4,01% | -4,71% |
| Ranking | 109/2864 | 309/2835 | 890/2802 | 852/2520 | 921/2004 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 2174/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1739/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0V9TH54
Fecha de constitución: 09/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
