PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS
- % 20243,39%
- Ranking1266/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,877485 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.244,89
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,39% | 3,14% | -6,23% | 5,22% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 1266/2827 | 1537/2727 | 775/2592 | 767/2338 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,01% | 0,08% | 4,76% | 2,69% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% |
| Ranking | 238/2863 | 2456/2855 | 2213/2806 | 812/2511 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 2562/2799
Quintil: 5
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 2313/2798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0V9TH54
Fecha de constitución: 09/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
