PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS
- % 20246,83%
- Ranking790/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,371461 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.244,89
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 6,83% | 3,14% | -6,23% | 5,22% |
Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
Ranking | 790/2807 | 1518/2702 | 769/2569 | 758/2315 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
Fondo | 3,11% | 5,80% | 9,06% | 2,15% |
Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
Ranking | 138/2863 | 392/2835 | 965/2802 | 830/2514 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 2174/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1739/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0V9TH54
Fecha de constitución: 09/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD