PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS

  • % 20246,83%
  • Ranking790/2807
  • Fecha21/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,371461 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.244,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,83%3,14%-6,23%5,22%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking790/28071518/2702769/2569758/2315
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,11%5,80%9,06%2,15%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking138/2863392/2835965/2802830/2514
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 2174/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 1739/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0V9TH54

Fecha de constitución: 09/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD