Informe del fondo de inversión

PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,39%
  • Ranking1266/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,877485 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.244,89

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,39%3,14%-6,23%5,22%-4,89%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1266/28271537/2727775/2592767/23381699/2060
Quintil33225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,01%0,08%4,76%2,69%-1,41%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking238/28632456/28552213/2806812/25111007/1989
Quintil15423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 2562/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 2313/2798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0V9TH54

Fecha de constitución: 09/11/2005

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD