Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,09%
- Ranking2458/2762
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,38
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,09% | 2,41% | 4,02% | 7,31% | -11,75% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2458/2762 | 900/2745 | 1347/2661 | 451/2561 | 1501/2435 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | -1,31% | 0,50% | 11,12% | -1,04% |
| Categoría | 0,82% | -0,11% | 3,21% | 6,36% | -1,48% |
| Ranking | 928/2762 | 2495/2761 | 2026/2749 | 945/2584 | 1214/2315 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1164/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 1727/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XYV36
Fecha de constitución: 04/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
