Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,06%
- Ranking980/2830
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,38
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 4,02% | 7,31% | -11,75% | -2,05% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 980/2830 | 1400/2745 | 471/2640 | 1549/2518 | 1856/2283 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,67% | 3,80% | 8,80% | 1,06% |
| Categoría | 0,00% | 1,22% | 1,40% | 0,24% | -3,86% |
| Ranking | 1692/2841 | 1515/2840 | 652/2779 | 738/2586 | 939/2116 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 713/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 2447/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XYV36
Fecha de constitución: 04/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
