Informe del fondo de inversión

PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,23%
  • Ranking902/2823
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,38

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,23%4,02%7,31%-11,75%-2,05%
Categoría-0,57%2,08%2,70%-9,18%1,71%
Ranking902/28231395/2739466/26341542/25121849/2277
Quintil23145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,01%1,92%4,69%8,59%1,86%
Categoría-0,11%-0,15%1,96%-0,32%-3,57%
Ranking626/2837411/2836634/2771659/2552892/2102
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 871/2765

Quintil: 2

Volatilidad: 2,59%

Ranking: 2446/2765

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYV36

Fecha de constitución: 04/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD