Informe del fondo de inversión

PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,50%
  • Ranking1540/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,50%7,31%-11,75%-2,05%4,22%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1540/2827501/27271581/25921893/2338419/2060
Quintil31452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,62%0,57%8,51%-2,60%-1,18%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1643/28632094/28551161/28061273/2511984/1989
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 931/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 2014/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYV36

Fecha de constitución: 04/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD