PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,87%
• Ranking 1129/2787
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37,38

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,87%	2,41%	4,02%	7,31%	-11,75%
Categoría	1,21%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1129/2787	909/2776	1363/2691	463/2591	1523/2470
Quintil	3	2	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	0,65%	2,67%	13,19%	-0,22%
Categoría	0,61%	0,85%	0,88%	5,40%	-1,67%
Ranking	1095/2790	1317/2786	958/2771	614/2589	1153/2294
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 969/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 1,77%

Ranking: 2441/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYV36

Fecha de constitución: 04/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD