PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 20260,87%
- Ranking1129/2787
- Fecha13/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,38
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,41% | 4,02% | 7,31% |
| Categoría | 1,21% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1129/2787 | 909/2776 | 1363/2691 | 463/2591 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | 0,65% | 2,67% | 13,19% |
| Categoría | 0,61% | 0,85% | 0,88% | 5,40% |
| Ranking | 1095/2790 | 1317/2786 | 958/2771 | 614/2589 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 969/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 2441/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XYV36
Fecha de constitución: 04/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
