PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 20243,03%
- Ranking1616/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,38
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,03% | 7,31% | -11,75% | -2,05% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1616/2807 | 486/2702 | 1574/2569 | 1873/2315 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,06% | 0,86% | 6,50% | -2,80% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1688/2863 | 1695/2835 | 1673/2802 | 1281/2514 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1162/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 1993/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XYV36
Fecha de constitución: 04/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
