Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD X (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,08%
- Ranking2068/2199
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,748588 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.636,27
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,08% | 8,58% | 1,14% | -16,17% | 2,18% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2068/2199 | 701/2156 | 1796/2105 | 1394/2038 | 630/1930 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,84% | 0,33% | -2,07% | -4,79% | -11,89% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% | 0,26% |
| Ranking | 76/2204 | 1659/2201 | 1766/2179 | 1673/2081 | 1365/1847 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1746/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 259/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1LBTX41
Fecha de constitución: 12/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
