Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD X (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,24%
  • Ranking1230/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,781877 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.589,50

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,24%1,14%-16,17%2,18%-7,97%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1230/22981918/22511499/2183683/20641598/1879
Quintil35425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%2,59%11,12%-9,65%-15,79%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking792/2321802/23161093/22891550/21581387/1868
Quintil22344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1667/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 469/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1LBTX41

Fecha de constitución: 12/01/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD