BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD X (INC)

  • % 20247,25%
  • Ranking880/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,804389 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.693,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,25%1,14%-16,17%2,18%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking880/22931911/22441493/2176681/2057
Quintil2542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,20%5,46%13,16%-9,61%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking164/2316629/2311731/22891561/2160
Quintil1224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1064/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 797/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1LBTX41

Fecha de constitución: 12/01/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD