Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,25%
  • Ranking392/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,102916 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,78

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%5,02%1,96%12,19%-3,59%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking392/2215835/21761452/2132189/2081185/2014
Quintil12411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,49%2,16%5,31%18,55%15,04%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking758/22151060/2213825/2176822/2081422/1918
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 842/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 1681/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP