Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,00%
  • Ranking1703/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,959005 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,32

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%12,19%-3,59%-1,57%-7,78%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1703/2298201/2251200/21831117/20641586/1879
Quintil41135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,32%1,74%7,86%10,04%0,56%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1877/23211514/23161492/2289211/2158698/1868
Quintil54412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 1213/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 998/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP