BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

• % 2024 3,03%
• Ranking 1530/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,998367 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,25

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,03%	12,19%	-3,59%	-1,57%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1530/2293	201/2244	200/2176	1114/2057
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,69%	2,45%	7,56%	10,87%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1269/2316	1098/2311	1413/2289	184/2160
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1391/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 947/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 GBP