Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,68%
- Ranking380/615
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.199,114569 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.223,50
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,68% | 14,29% | 17,82% | -19,76% | -25,08% |
| Categoría | 4,21% | 13,30% | 16,20% | -15,13% | -12,95% |
| Ranking | 380/615 | 359/591 | 265/574 | 313/548 | 361/530 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,70% | -2,78% | -9,71% | 14,56% | -23,20% |
| Categoría | 2,50% | 0,88% | 1,01% | 25,99% | 1,74% |
| Ranking | 275/621 | 313/621 | 405/610 | 365/568 | 357/507 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 366/612
Quintil: 3
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 327/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
