BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
- % 202516,98%
- Ranking323/546
- Fecha17/11/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.287,518330 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.642,84
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 16,98% | 17,82% | -19,76% | -25,08% |
| Categoría | 16,57% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 323/546 | 255/546 | 291/541 | 360/520 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,11% | 7,60% | 19,07% | 16,53% |
| Categoría | 2,82% | 8,67% | 18,89% | 18,45% |
| Ranking | 279/563 | 334/563 | 314/545 | 277/537 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 418/547
Quintil: 4
Volatilidad: 18,97%
Ranking: 214/547
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
