BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
- % 20262,71%
- Ranking287/545
- Fecha29/05/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.291,978701 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.508,24
Fecha: 29/05/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,71% | 14,29% | 17,82% | -19,76% |
| Categoría | 4,07% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 287/545 | 313/524 | 246/522 | 286/517 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,12% | -0,58% | 12,30% | 23,85% |
| Categoría | 1,04% | 0,66% | 17,20% | 23,50% |
| Ranking | 359/545 | 280/533 | 298/537 | 279/514 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 273/537
Quintil: 3
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 222/537
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
