BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,86%
• Ranking 405/617
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia: MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.209,436074 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.255,36

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,86%	14,29%	17,82%	-19,76%	-25,08%
Categoría	2,55%	13,30%	16,20%	-15,14%	-12,95%
Ranking	405/617	359/591	265/574	313/548	361/530
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-3,30%	-8,22%	-1,69%	14,73%	-26,34%
Categoría	-0,53%	-3,42%	4,92%	22,78%	0,02%
Ranking	525/623	530/623	366/611	365/559	401/505
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 336/611

Quintil: 3

Volatilidad: 17,14%

Ranking: 230/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD