BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,88%
• Ranking 207/545
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia: MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.319,257876 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.424,86

Fecha: 24/02/2026

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,88%	14,29%	17,82%	-19,76%	-25,08%
Categoría	4,09%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	207/545	322/535	254/533	287/528	350/509
Quintil	2	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,17%	5,26%	3,30%	12,61%	-31,43%
Categoría	-0,01%	3,23%	9,54%	11,52%	-9,87%
Ranking	448/545	220/545	369/522	231/512	339/465
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 380/534

Quintil: 4

Volatilidad: 18,86%

Ranking: 246/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD