Informe del fondo de inversión

BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,48%
  • Ranking271/595
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.

Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.088,067642 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.267,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo16,48%-19,76%-25,08%-8,66%42,49%
Categoría14,71%-15,18%-12,99%-0,95%17,69%
Ranking271/595324/588365/556260/49356/425
Quintil33431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-3,74%15,61%10,57%-34,26%-2,94%
Categoría-0,69%18,32%9,74%-18,07%4,73%
Ranking524/595416/595259/595371/546162/423
Quintil54342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 228/597

Quintil: 2

Volatilidad: 26,69%

Ranking: 325/597

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3BCB798

Fecha de constitución: 12/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD