Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202418,72%
- Ranking182/604
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.108,975655 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.546,92
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | 18,72% | -19,76% | -25,08% | -8,66% | 42,49% |
Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
Ranking | 182/604 | 326/597 | 367/565 | 269/502 | 56/430 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
Fondo | -3,91% | 15,82% | 13,62% | -30,49% | -0,40% |
Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% | 5,41% |
Ranking | 446/604 | 293/604 | 222/604 | 329/555 | 146/426 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 228/606
Quintil: 2
Volatilidad: 26,69%
Ranking: 327/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD