Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,41%
- Ranking26/210
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,965141 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -2,41% | 11,24% | 1,26% | 7,68% | 8,44% |
| Categoría | -3,44% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 26/210 | 99/181 | 78/165 | 74/161 | 24/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -3,39% | -2,95% | 4,81% | 15,49% | 14,33% |
| Categoría | -3,41% | -3,44% | 1,39% | 5,29% | 4,08% |
| Ranking | 115/210 | 126/210 | 100/184 | 78/162 | 75/157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 84/184
Quintil: 3
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 146/184
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBK68
Fecha de constitución: 29/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
