BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,47%
• Ranking 106/191
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,888941 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,47%	1,26%	7,68%	8,44%	-8,60%
Categoría	6,11%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	106/191	81/175	76/171	24/163	130/163
Quintil	3	3	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,15%	6,52%	9,12%	18,78%	17,46%
Categoría	3,16%	5,94%	5,35%	9,66%	7,91%
Ranking	118/194	117/194	103/187	84/174	77/166
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 79/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 25/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBK68

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD