BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,16%
• Ranking 26/210
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,252966 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,16%	11,24%	1,26%	7,68%	8,44%
Categoría	-3,56%	7,61%	-2,43%	6,39%	8,33%
Ranking	26/210	99/181	78/165	74/161	24/153
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,16%	-3,35%	4,46%	15,80%	14,31%
Categoría	-3,53%	-4,19%	0,68%	5,16%	3,66%
Ranking	37/210	37/210	63/184	67/162	66/157
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 84/184

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 146/184

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBK68

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD