BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP

  • % 20249,47%
  • Ranking106/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,888941 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo9,47%1,26%7,68%8,44%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking106/19181/17576/17124/163
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,15%6,52%9,12%18,78%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking118/194117/194103/18784/174
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 79/187

Quintil: 3

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 25/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBK68

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD