BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE CAP
- % 2025-8,20%
- Ranking109/202
- Fecha28/07/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,443024 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,20% | 11,24% | 1,26% | 7,68% |
| Categoría | -9,27% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 109/202 | 98/173 | 77/157 | 73/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,76% | -1,41% | -2,99% | -0,73% |
| Categoría | 1,60% | -1,06% | -5,08% | -9,33% |
| Ranking | 156/203 | 158/202 | 105/176 | 84/154 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 78/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 137/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDBK68
Fecha de constitución: 29/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
