Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,14%
- Ranking215/251
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,511800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,14% | 3,13% | 2,62% | -0,71% | -1,28% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 215/251 | 188/227 | 186/210 | 175/199 | 184/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,37% | 2,18% | 7,11% | 4,45% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,55% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 215/252 | 222/251 | 196/233 | 169/201 | 165/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 197/233
Quintil: 5
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 210/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L10463
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
