BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2025 0,87%
• Ranking 212/236
• Fecha 12/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,248700 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,87%	3,13%	2,62%	-0,71%
Categoría	1,05%	3,30%	3,09%	-0,14%
Ranking	212/236	183/212	171/195	175/191
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,13%	0,44%	2,49%	6,63%
Categoría	0,21%	0,57%	2,79%	7,79%
Ranking	216/236	208/236	188/217	168/192
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 188/217

Quintil: 5

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 181/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10463

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR