BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

  • % 20242,69%
  • Ranking197/220
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,967000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,69%2,62%-0,71%-1,28%
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking197/220180/204184/200193/194
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,74%3,25%4,41%
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%
Ranking207/226213/225193/220168/191
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 193/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 206/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10463

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR