BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2024 2,85%
• Ranking 191/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,116000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,85%	2,62%	-0,71%	-1,28%
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	191/215	177/201	181/197	190/191
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,23%	0,72%	3,22%	4,64%
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%
Ranking	205/221	206/220	188/215	164/187
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 188/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 199/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10463

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR