Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,69%
- Ranking136/159
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario, como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) para instrumentos denominados en euros, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados miembros u otros gobiernos o sus agencias, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,707800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,66% | 3,13% | 2,62% | -0,71% |
| Categoría | 0,97% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 136/159 | 125/154 | 112/134 | 109/124 | 114/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,36% | 1,41% | 7,29% | 6,85% |
| Categoría | 0,21% | 0,50% | 1,85% | 8,66% | 9,46% |
| Ranking | 142/159 | 136/159 | 128/155 | 109/130 | 97/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 130/155
Quintil: 5
Volatilidad: 0,02%
Ranking: 143/155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L10463
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
