Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,75%
- Ranking43/117
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 35,008136 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.222,27
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 8,75% | 5,29% | 31,48% | 12,27% | -19,43% |
| Categoría | 11,12% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 43/117 | 82/117 | 61/119 | 79/116 | 91/110 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 6,53% | 15,53% | 16,39% | 68,84% | 52,77% |
| Categoría | 10,05% | 13,09% | 30,14% | 105,53% | 119,75% |
| Ranking | 115/117 | 13/117 | 50/117 | 67/115 | 91/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 47/119
Quintil: 2
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 62/119
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3NSFR34
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
