GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC
- % 20260,58%
- Ranking20/118
- Fecha13/05/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 32,376014 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.626,27
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 0,58% | 5,29% | 31,48% | 12,27% |
| Categoría | -2,04% | 29,08% | 31,91% | 11,94% |
| Ranking | 20/118 | 82/118 | 61/120 | 80/117 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 4,32% | 1,84% | 14,28% | 67,51% |
| Categoría | -0,85% | 0,65% | 16,09% | 86,31% |
| Ranking | 4/118 | 24/118 | 35/118 | 53/116 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,06%
Ranking: 35/120
Quintil: 2
Volatilidad: 15,64%
Ranking: 40/120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3NSFR34
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
