Informe del fondo de inversión
GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND E USD DIS
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-19,88%
- Ranking145/149
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo persigue la revalorización del capital invertido en un periodo de varios años. Para lograr su objetivo, el fondo invierte en acciones de un abanico de empresas dedicadas a los servicios de gestión financiera, como los gestores de inversión. Todos los ingresos obtenidos por el fondo se reinvierten para incrementar el valor de su inversión.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,494525 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.664,16
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -19,88% | 31,48% | 12,27% | -19,43% | 53,82% |
| Categoría | -2,13% | 31,91% | 11,93% | -4,72% | 29,53% |
| Ranking | 145/149 | 63/149 | 102/147 | 93/129 | 1/124 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -9,50% | -20,76% | 0,79% | 8,30% | 100,26% |
| Categoría | -5,86% | -4,53% | 17,05% | 43,60% | 126,70% |
| Ranking | 145/149 | 145/149 | 140/149 | 100/130 | 59/114 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 117/149
Quintil: 4
Volatilidad: 22,16%
Ranking: 14/149
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3NSFR34
Fecha de constitución: 31/12/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 30 días), 0,00% (> 30 días)
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
