GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND Y USD ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI FINANCIERO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,58%
• Ranking 20/118
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo pretende invertir principalmente en valores de renta variable de empresas con sede global dedicadas principalmente a la prestación de servicios de gestión de activos. Sin limitar el alcance del término «servicios de gestión de activos», en este contexto se refiere en particular a empresas que prestan servicios de gestión de activos, asesoramiento en materia de inversión o gestión patrimonial, así como a empresas que prestan principalmente servicios a gestores de activos o servicios relacionados con la gestión de activos, incluyendo, entre otros, custodios/fideicomisarios, administradores, bolsas de valores y proveedores de servicios especializados.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 32,376014 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.626,27

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo	0,58%	5,29%	31,48%	12,27%	-19,43%
Categoría	-2,04%	29,08%	31,91%	11,94%	-4,77%
Ranking	20/118	82/118	61/120	80/117	91/111
Quintil	1	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO
Fondo	4,32%	1,84%	14,28%	67,51%	53,62%
Categoría	-0,85%	0,65%	16,09%	86,31%	95,32%
Ranking	4/118	24/118	35/118	53/116	64/106
Quintil	1	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 35/120

Quintil: 2

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 40/120

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3NSFR34

Fecha de constitución: 31/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD