Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-5,40%
  • Ranking494/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,004700 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.479,54

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-5,40%-0,94%1,59%6,13%-17,31%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking494/515427/491326/473244/445287/420
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,05%-3,85%-5,56%1,89%-16,83%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking489/527477/525485/511387/464355/415
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 475/513

Quintil: 5

Volatilidad: 4,78%

Ranking: 217/513

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR