Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,66%
  • Ranking490/517
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,033800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.740,26

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,66%-0,94%1,59%6,13%-17,31%
Categoría0,03%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking490/517428/492327/474244/446288/421
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,54%-1,80%-2,66%3,25%-16,05%
Categoría-0,19%-0,27%0,68%10,00%-2,36%
Ranking453/527483/526477/512376/465354/415
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 477/510

Quintil: 5

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 166/510

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR