Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,62%
  • Ranking425/457
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,044900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.880,92

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,62%-0,94%1,59%6,13%-17,31%
Categoría0,49%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking425/457389/448301/441227/425278/408
Quintil55434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,14%0,36%-1,45%5,30%-14,62%
Categoría0,37%0,77%1,39%11,74%-1,43%
Ranking437/457365/457409/452348/433343/409
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 407/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 187/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR