BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)
- % 20241,68%
- Ranking571/801
- Fecha22/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,073100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.532,55
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,68% | 6,13% | -17,31% | -4,05% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 571/801 | 334/760 | 554/720 | 639/686 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,97% | 0,90% | 6,13% | -11,81% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% |
| Ranking | 63/841 | 590/834 | 359/800 | 554/705 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 333/807
Quintil: 3
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 142/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3P10860
Fecha de constitución: 26/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
