BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,37%
• Ranking 432/457
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,036900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.746,19

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,37%	-0,94%	1,59%	6,13%	-17,31%
Categoría	0,13%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	432/457	389/448	301/441	227/425	278/408
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,55%	-0,94%	-2,85%	3,03%	-15,73%
Categoría	-0,42%	0,11%	0,76%	10,13%	-2,17%
Ranking	436/457	393/457	427/453	351/433	348/409
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 407/451

Quintil: 5

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 187/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR