BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,26%
• Ranking 819/836
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,059300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.035,51

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,26%	-0,94%	1,59%	6,13%	-17,31%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	819/836	711/807	528/758	315/709	511/673
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,07%	-0,36%	0,16%	4,72%	-15,51%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%	0,33%
Ranking	742/834	746/832	697/809	537/700	536/633
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 713/809

Quintil: 5

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 422/809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR