BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,29%
• Ranking 487/517
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,027200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.706,23

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,29%	-0,94%	1,59%	6,13%	-17,31%
Categoría	-0,30%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	487/517	428/492	327/474	244/446	288/421
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,50%	-1,87%	-3,64%	2,71%	-16,13%
Categoría	-0,65%	-0,44%	0,12%	9,67%	-2,37%
Ranking	458/527	487/527	470/513	380/465	361/416
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 483/513

Quintil: 5

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 158/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR