BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,13%
• Ranking 755/822
• Fecha 15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,060100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.386,45

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-1,13%	1,59%	6,13%	-17,31%	-4,05%
Categoría	1,18%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	755/822	544/775	319/727	527/690	611/658
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,00%	-0,06%	-0,01%	-2,41%	-13,33%
Categoría	0,19%	0,78%	2,76%	4,65%	0,65%
Ranking	755/840	754/838	669/805	542/691	544/645
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 684/808

Quintil: 5

Volatilidad: 3,96%

Ranking: 205/808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR