BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO A (INC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,68%
• Ranking 571/801
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,073100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.532,55

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,68%	6,13%	-17,31%	-4,05%	3,96%
Categoría	3,27%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	571/801	334/760	554/720	639/686	164/639
Quintil	4	3	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,97%	0,90%	6,13%	-11,81%	-11,28%
Categoría	0,44%	1,38%	6,39%	-2,59%	-0,25%
Ranking	63/841	590/834	359/800	554/705	488/619
Quintil	1	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 333/807

Quintil: 3

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 142/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3P10860

Fecha de constitución: 26/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR