Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,61%
  • Ranking1781/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 177,767654 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.305,82

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,61%15,81%6,11%-9,27%7,22%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1781/2216112/21731054/2122644/2055123/1947
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,36%-1,11%1,43%12,05%15,85%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1613/22211769/22171321/2196694/2098198/1862
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1166/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 690/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RBWC27

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD