Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,04%
- Ranking881/2215
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 184,277587 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.265,26
Fecha: 13/01/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | -3,15% | 15,81% | 6,11% | -9,27% |
| Categoría | 0,77% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 881/2215 | 1713/2176 | 112/2132 | 1034/2081 | 636/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,12% | -3,73% | 19,48% | 16,74% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 3,09% | 14,69% | 2,44% |
| Ranking | 1084/2215 | 1542/2213 | 1722/2176 | 667/2081 | 314/1919 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1709/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 624/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RBWC27
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
