Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,81%
  • Ranking1344/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 183,863186 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.024,05

Fecha: 17/04/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%-3,15%15,81%6,11%-9,27%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1344/21841703/2154109/21101022/2059627/1987
Quintil44132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,84%-0,74%6,13%20,31%14,55%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking2055/21631680/21841396/2144778/2059492/1910
Quintil54422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1478/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 854/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RBWC27

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD