Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202414,24%
  • Ranking130/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 185,768573 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.967,72

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,24%6,11%-9,27%7,22%-0,32%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking130/22931102/2244686/2176130/2057577/1874
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,65%6,84%18,90%8,74%18,55%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking460/2316204/2311192/2289320/216069/1894
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 384/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 1923/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RBWC27

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD