BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)

• % 2026 5,62%
• Ranking 31/304
• Fecha 30/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia: JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 192,637265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.131,31

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	5,62%	-3,15%	15,81%	6,11%
Categoría	3,18%	0,14%	9,55%	2,77%
Ranking	31/304	174/302	23/301	43/300
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,92%	4,01%	10,66%	24,39%
Categoría	1,54%	3,11%	6,19%	16,74%
Ranking	14/304	41/304	16/302	15/301
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 19/302

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 90/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RBWC27

Fecha de constitución: 31/01/2012

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD