Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,07%
- Ranking164/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 180,620342 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.643,03
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 11,07% | 6,11% | -9,27% | 7,22% | -0,32% |
Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 164/2298 | 1107/2251 | 688/2183 | 130/2064 | 578/1879 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,71% | 2,78% | 15,07% | 8,66% | 15,84% |
Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
Ranking | 245/2321 | 666/2316 | 535/2289 | 309/2158 | 67/1868 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 959/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1811/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RBWC27
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD