Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,49%
  • Ranking540/2084
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,498000 EUR

Patrimonio (miles de euros):120.244,73

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,49%7,76%3,88%-17,67%2,19%
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking540/2084999/19901385/19471529/18511530/1725
Quintil23455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,11%6,70%5,06%18,01%7,32%
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking267/2129282/2129804/2042995/19261274/1672
Quintil11234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 739/2051

Quintil: 2

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 1060/2051

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR