Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,84%
  • Ranking531/2333
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,162000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.614,51

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,84%8,66%7,76%3,88%-17,67%
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking531/2333526/22221013/20371391/19521527/1835
Quintil22345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,10%-0,11%15,65%32,15%10,21%
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1136/24121987/2393469/2314615/19311135/1722
Quintil35224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 655/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 12,62%

Ranking: 304/2352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR