MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20269,84%
- Ranking502/2332
- Fecha19/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,162000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.688,16
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,84% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 5,21% | 5,79% | 8,51% | 6,14% |
| Ranking | 502/2332 | 526/2223 | 1013/2037 | 1391/1952 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,08% | 1,68% | 16,09% | 33,20% |
| Categoría | 1,27% | 2,94% | 9,66% | 25,94% |
| Ranking | 1925/2408 | 1816/2388 | 472/2312 | 589/1927 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 655/2353
Quintil: 2
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 304/2353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
