MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20268,82%
- Ranking557/2310
- Fecha01/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,105000 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.371,15
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,82% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% |
| Ranking | 557/2310 | 506/2193 | 1000/2007 | 1375/1923 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,10% | -2,63% | 11,34% | 31,38% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% |
| Ranking | 1436/2394 | 2041/2383 | 574/2289 | 597/1937 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 549/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 277/2323
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
