MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20269,39%
- Ranking222/2077
- Fecha13/05/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,137000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.311,14
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,39% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 2,71% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 222/2077 | 523/2041 | 974/1945 | 1343/1896 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 5,39% | 4,37% | 20,57% | 33,12% |
| Categoría | 2,02% | 0,95% | 9,05% | 22,45% |
| Ranking | 197/2092 | 357/2077 | 219/2063 | 440/1896 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 284/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 421/2089
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
