MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20264,21%
- Ranking296/2091
- Fecha03/02/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,846000 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.312,66
Fecha: 03/02/2026
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,21% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 296/2091 | 527/2044 | 988/1952 | 1357/1906 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,98% | 3,32% | 12,19% | 21,11% |
| Categoría | 1,51% | 1,86% | 5,57% | 19,69% |
| Ranking | 259/2091 | 540/2087 | 305/2044 | 812/1904 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 276/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 676/2059
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
