MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,21%
• Ranking 210/2024
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,295000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129.425,05

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	12,21%	8,66%	7,76%	3,88%	-17,67%
Categoría	4,34%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	210/2024	513/2012	955/1914	1323/1863	1470/1771
Quintil	1	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,32%	10,48%	22,07%	34,11%	9,27%
Categoría	0,12%	6,85%	10,39%	24,19%	12,72%
Ranking	505/2040	460/2032	239/2011	445/1843	1092/1633
Quintil	2	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 273/2065

Quintil: 1

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 406/2065

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3S9CB42

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,05%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR