Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,60%
  • Ranking561/2333
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,613000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.535,39

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,60%8,71%7,33%3,45%-18,00%
Categoría5,54%5,79%8,50%6,14%-14,02%
Ranking561/2333519/22221065/20371456/19521555/1835
Quintil22345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,08%-0,19%15,76%31,22%8,52%
Categoría1,36%1,76%9,46%25,56%12,37%
Ranking1152/24122008/2393457/2314656/19311181/1722
Quintil35124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 662/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 267/2352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR