MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,61%
• Ranking 549/2332
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,614000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.537,38

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,61%	8,71%	7,33%	3,45%	-18,00%
Categoría	5,21%	5,79%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	549/2332	519/2223	1065/2037	1456/1952	1556/1836
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,05%	1,62%	16,20%	32,26%	8,53%
Categoría	1,27%	2,94%	9,66%	25,94%	12,74%
Ranking	1937/2408	1846/2388	459/2312	637/1927	1206/1722
Quintil	5	4	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 662/2353

Quintil: 2

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 267/2353

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR