MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,24%
• Ranking 236/2077
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,575000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.397,68

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,24%	8,71%	7,33%	3,45%	-18,00%
Categoría	2,71%	5,97%	8,48%	6,04%	-13,65%
Ranking	236/2077	516/2041	1027/1945	1404/1896	1527/1804
Quintil	1	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,52%	4,28%	20,65%	32,13%	8,56%
Categoría	2,02%	0,95%	9,05%	22,45%	13,66%
Ranking	194/2092	370/2077	214/2063	472/1896	1178/1687
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 277/2094

Quintil: 1

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 394/2089

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR