Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20247,54%
- Ranking1069/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,766000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.989,72
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 7,54% | 3,45% | -18,00% | 1,80% | -1,00% |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1069/2123 | 1524/2091 | 1668/2003 | 1665/1871 | 1043/1732 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,90% | 2,52% | 11,02% | -10,59% | -5,45% |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 1600/2181 | 1082/2172 | 1207/2118 | 1660/1972 | 1423/1704 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 1013/2126
Quintil: 3
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1353/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR