MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,07%
• Ranking 312/2091
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,027000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.544,14

Fecha: 03/02/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,07%	8,71%	7,33%	3,45%	-18,00%
Categoría	1,71%	5,98%	8,48%	6,04%	-13,66%
Ranking	312/2091	520/2044	1042/1952	1417/1906	1529/1815
Quintil	1	2	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,02%	2,74%	12,12%	20,07%	0,09%
Categoría	1,51%	1,86%	5,57%	19,69%	14,49%
Ranking	257/2091	702/2087	311/2044	875/1904	1363/1670
Quintil	1	2	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 273/2064

Quintil: 1

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 595/2059

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3TV4Y62

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,45%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR