MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 202612,02%
- Ranking223/2024
- Fecha29/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.346,05
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 12,02% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 4,34% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 223/2024 | 506/2012 | 1007/1914 | 1384/1863 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,31% | 10,56% | 22,17% | 33,15% |
| Categoría | 0,12% | 6,85% | 10,39% | 24,19% |
| Ranking | 515/2040 | 446/2032 | 235/2011 | 485/1843 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 266/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 365/2065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
