MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20247,06%
- Ranking1005/2122
- Fecha06/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,722000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.500,56
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,06% | 3,45% | -18,00% | 1,80% |
| Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% |
| Ranking | 1005/2122 | 1521/2088 | 1668/2003 | 1665/1871 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,59% | 3,00% | 11,45% | -9,23% |
| Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% |
| Ranking | 2066/2177 | 1509/2171 | 1189/2114 | 1631/1975 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 1009/2120
Quintil: 3
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1349/2120
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
