MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20250,17%
- Ranking1060/2084
- Fecha11/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,764000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.956,14
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,17% | 7,33% | 3,45% | -18,00% |
| Categoría | 0,67% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1060/2084 | 1054/1991 | 1445/1947 | 1558/1851 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,47% | 9,00% | 1,32% | 4,63% |
| Categoría | 0,28% | 6,80% | 3,37% | 9,13% |
| Ranking | 755/2127 | 585/2118 | 1134/2029 | 1320/1916 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1219/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 8,45%
Ranking: 998/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
