Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,25%
  • Ranking33/110
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 202,023436 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 1,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo14,25%13,41%20,74%-3,21%16,56%
Categoría13,45%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking33/11062/11052/10762/10743/104
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo10,08%7,22%23,52%53,56%101,49%
Categoría9,80%9,27%25,61%53,57%94,62%
Ranking19/11065/11057/11049/10748/104
Quintil13333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 74/110

Quintil: 4

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 33/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YZ8K73

Fecha de constitución: 30/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD