Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202520,66%
- Ranking46/110
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 213,354611 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 20,66% | 13,41% | 20,74% | -3,21% | 16,56% |
| Categoría | 20,99% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 46/110 | 62/110 | 52/107 | 62/107 | 43/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,08% | 5,23% | 24,24% | 67,19% | 91,05% |
| Categoría | 5,26% | 6,29% | 26,32% | 66,79% | 95,91% |
| Ranking | 62/110 | 67/110 | 46/110 | 55/107 | 51/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 29/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
