NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
- % 20269,07%
- Ranking99/116
- Fecha11/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 231,132790 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 9,07% | 19,84% | 13,41% | 20,74% |
| Categoría | 16,91% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 99/116 | 62/115 | 64/114 | 54/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,59% | 2,86% | 22,79% | 58,48% |
| Categoría | 1,10% | 6,46% | 39,85% | 77,74% |
| Ranking | 63/116 | 98/116 | 102/116 | 83/113 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 96/116
Quintil: 5
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 90/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
