NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
- % 202614,00%
- Ranking106/129
- Fecha29/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 241,576909 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 14,00% | 19,84% | 13,41% | 20,74% |
| Categoría | 23,97% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 106/129 | 65/124 | 66/115 | 47/103 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,46% | 4,69% | 14,82% | 67,52% |
| Categoría | -1,59% | 4,14% | 30,20% | 86,61% |
| Ranking | 50/137 | 42/137 | 111/129 | 92/114 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 117/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 95/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
