NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD
- % 20265,33%
- Ranking90/110
- Fecha09/04/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 223,194266 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2026
1 día: -2,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 5,33% | 19,84% | 13,41% | 20,74% |
| Categoría | 12,03% | 24,06% | 15,47% | 21,36% |
| Ranking | 90/110 | 57/110 | 62/110 | 52/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 1,49% | 0,43% | 40,15% | 70,01% |
| Categoría | 3,89% | 7,12% | 58,09% | 87,92% |
| Ranking | 107/110 | 98/110 | 88/110 | 65/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 82/110
Quintil: 4
Volatilidad: 16,15%
Ranking: 76/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YZ8K73
Fecha de constitución: 30/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
