Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,17%
  • Ranking58/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 173,329850 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo11,17%20,74%-3,21%16,56%-4,68%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking58/11854/11864/11844/11547/115
Quintil33323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,10%0,33%16,37%25,86%45,40%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking88/12199/11853/11858/11956/118
Quintil45333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 54/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,79%

Ranking: 31/118

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YZ8K73

Fecha de constitución: 30/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD