NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,59%
• Ranking 99/116
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 234,338829 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/06/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	10,59%	19,84%	13,41%	20,74%	-3,21%
Categoría	23,36%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	99/116	62/115	64/114	54/110	63/109
Quintil	5	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	0,74%	6,53%	26,72%	64,99%	81,82%
Categoría	2,65%	13,90%	49,12%	89,80%	115,99%
Ranking	85/116	94/116	101/116	84/113	79/110
Quintil	4	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 96/116

Quintil: 5

Volatilidad: 15,90%

Ranking: 90/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YZ8K73

Fecha de constitución: 30/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD